Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XIV/53/04 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 16 marca 2004 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu monieckiego na lata 2004-2007

I.      Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2003r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 218.736 zł

-          cel pożyczki

1)       Zmiana kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w ZSR w Mońkach,

-          nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

-          kwota pożyczki ogółem 100.000 zł,

-          kwota odsetek ogółem 12.061 zł,

-          kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2003r.  - 33.600 zł

-          kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003r.  ogółem 7.578 zł,

-          pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2004r. –  kwota pożyczki ogółem 33.200 zł,

                kwota odsetek ogółem 3.243 zł,

                  razem:          36.443 zł,

2005r. –  kwota pożyczki ogółem 33.200 zł,               

                kwota odsetek ogółem 1.240 zł,

                  razem:          34.440 zł,

2)       Zakup samochodu lekkiego ratownictwa drogowo-ekologicznego,

-          nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

-          kwota pożyczki ogółem 30.000 zł,

-          kwota odsetek ogółem 2.432 zł,

-          kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2003r.  – 12.000 zł

-          kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003r.  ogółem 1.487 zł,

-          pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2004r. –  kwota pożyczki ogółem 12.000 zł,

                kwota odsetek ogółem 811 zł,

                  razem:          12.811 zł,

2005r. –  kwota pożyczki ogółem 6.000 zł,  

                kwota odsetek ogółem 134 zł,

                  razem:          6.134 zł,

3)       Sfinansowanie modernizacji drogi Mońki-Jaświły (odcinek 1,2 km),

-          nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku

-          kwota kredytu ogółem 127.918 zł,

-          kwota odsetek ogółem 5.408 zł,

-          kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r.       -

-          kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003r.  ogółem 4.418 zł,

-          pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2004r. –  kwota kredytu ogółem 127.918 zł,              

                kwota odsetek ogółem 990 zł,

                  razem:          128.908 zł,

*/ Należy wyszczególnić każdy zaciągnięty kredyt – pożyczkę.

II.    Udzielone poręczenia (gwarancje)

-          nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

-          kwota udzielonego poręczenia ogółem:  1.206.559 zł, z tego:

1)       608.850 zł w dniu 19.11.2001r.

2)       597.709 w dniu 25.10.2002r.

-          potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na      2004r. -      400.074 zł */

          2005r. -      224.634 zł

*/ kwota poręczenia pomniejszona o dokonane spłaty poręczonego kredytu przez podmiot, któremu udzielono poręczenia.

III.      Wnioskowany kredyt

-          cel kredytu – sfinansowanie budowy wraz z modernizacją krytej pływalni z zapleczem w Mońkach

-          nazwa banku                       -

-          przewidywany termin zawarcia umowy  - październik 2004r.

-          kwota kredytu                      -  1.576.000 zł

-          kwota odsetek                  -     686.000 zł

-          przewidywany okres spłaty w latach 2004-2010

w tym:                            kwota kredytu                                        odsetki                                      razem   

2004r.                                            -                                                  -                                              -

2005r.                                          -                                               165.480 zł                              165.480 zł

2006r.                              88.000 zł                                              141.840 zł                              229.840 zł

2007r.                            372.000 zł                                              135.680 zł                              507.680 zł

2008r.                            372.000 zł                                              110.000 zł                              482.000 zł

2009r.                            372.000 zł                                                80.000 zł                              452.000 zł

2010r.                            372.000 zł                                                53.000 zł                              425.000 zł

IV.  Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań

                                                                                                                                                                       w pełnych złotych