UCHWAŁA NR XL/198/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz.753 i z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 211, 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok:
1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 785.181 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 162.896 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.592.593 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.308 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 60.933 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010, zmieniony Uchwałą Nr XXXV/171/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 marca 2010r., Uchwałą Nr XXXVI/181/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 kwietnia 2010r., Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010r., Uchwałą Nr XXXVIII/191/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2010r. i Uchwałą Nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2010 rok zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/181/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 kwietnia 2010r. i Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010r. i Uchwałą Nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r. zmieniony Uchwałą Nr XXXV/171/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 marca 2010r., Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010r. i Uchwałą Nr XXXVIII/191/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/181/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 kwietnia 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010r. zmieniony Uchwałą Nr XXV/171/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 marca 2010r. i Uchwałą Nr XXXVI/181/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 kwietnia 2010r.otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 7. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem kwota 38.628.198 zł
wydatki ogółem kwota 45.411.198 zł.
2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.783.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 416.985 zł i kredytów w kwocie 6.351.015 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.000 zł.
§ 8. W Uchwale Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010
1) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.925.000 zł, z tego :
1) kredyty i pożyczki - 6.768.000 zł”,
2) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 6.768.000 zł”.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Elżbieta Kraszewska



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/198/10
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 października 2010r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ogółem o kwotę 760.593 zł, z tego:
- środki z Gminy Trzcianne kwota 271.311 zł
- środki z Gminy Jasionówka kwota 153.744 zł,
- środki z Gminy Krypno kwota 263.154 zł,
- środki z Gminy Jaświły kwota 72.384 zł,
i plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.592.593 zł w związku z ustaleniem faktycznych wydatków na podstawie przeprowadzonych przetargów i umów zawartych z wykonawcami na realizację zadań drogowych wymienionych w Zał. Nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 24.588 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego - pismo Nr FB.II.BŁ.3011-304/2010 z dnia 15.10.2010r. i zwiększa się dochody własne w dz. 852, rozdz. 85202 § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 24.588 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS z tego: DPS Mońki kwota - 6.000 zł, DPS „Dom Kombatanta” Mociesze kwota - 18.588 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 200 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł w związku z waloryzacją środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla rolników za prowadzenie upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych, wyłączonych z produkcji rolnej.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność ogółem o kwotę 12.405 zł, z tego:
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 10.542 zł,
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.863 zł,
na realizację projektu „Ambitna Kobieta to TY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jednocześnie zwiększa się o kwotę 12.405 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego realizującego w/w projekt w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, z tego:
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.902 zł,
§ 4019 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 689 zł,
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 590 zł,
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 106 zł,
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 96 zł,
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 17 zł,
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.060 zł,
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 540 zł,
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.870 zł,
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 330 zł,
§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 999 zł,
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 176 zł,
§ 4747 - Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządz. kserograf. o kwotę 25 zł,
§ 4749 - Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządz. kserograf. o kwotę 5 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność ogółem o kwotę 125.703 zł, z tego:
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 97.923 zł,
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 17.280 zł,
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 8.925 zł,
§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.575 zł,
na realizację projektu „Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jednocześnie zwiększa się o kwotę 125.703 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego realizującego w/w projekt w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, z tego:
§ 2837 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 67.695 zł,

§ 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 11.946 zł,
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.943 zł,
§ 4019 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.814 zł,
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.407 zł,
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 425 zł,
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 392 zł,
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 69 zł,
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.275 zł,
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 225 zł,
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.275 zł,
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 225 zł,
§ 4267 - Zakup energii o kwotę 1.629 zł,
§ 4269 - Zakup energii o kwotę 287 zł,
§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.112 zł,
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.078zł,
§ 4357 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 127 zł,
§ 4359 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 23 zł,
§ 4377 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci telef. o kwotę 255 zł,
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci telef. o kwotę 45 zł,
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 643 zł,
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 113 zł,
§ 4747 - Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządz. kserograf. o kwotę 170 zł,
§ 4749 - Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządz. kserograf. o kwotę 30 zł,
§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.825 zł,
§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 675 zł,
§ 6237- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5.100 zł,
§ 6239 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 900 zł.

6. Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami w planie wydatków Starostwa w dz. 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 40.000 zł, a mianowicie:
- zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 40.000 zł,
powyższe zmiany dotyczą przeniesienia między rozdziałami dotacji przyznanych dla SP ZOZ w Mońkach w związku z pismem dyrektora nr SP ZOZ-VI-262/K/121/2010 z dnia 18 .10.2010r.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, a mianowicie:
1) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 20.933 zł, z tego w:
a) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 12.000 zł,
z tego:
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł,
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000 zł,
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 8.933 zł, z tego:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł,
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.933 zł,
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publ. sieci telef. o kwotę 1.000 zł,
2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 20.933 zł, z tego w:
a) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 1.700 zł,
z tego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 700 zł,
b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 19.233 zł, z tego:
§ 4140 - Wpłaty na PFRON o kwotę 2.465 zł,
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 2.000 zł,
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w ruch. publ. sieci telef. o kwotę 168 zł,
§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 600 zł,
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.000 zł,
w związku z niedoszacowaniem wydatków w w/w paragrafach na etapie planowania - zgodnie z pismem dyrektora nr MOW L.dz. 3712/10 z dnia 18.10.2010r.